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黄金期货黄金惊现金叉上看1830

上周受德尔塔变异毒株在多国蔓延影响,恐慌情感引发市场猛烈动乱。美股上周四大跌,不外凭仗上周五的优良表示,三大股指均实现了持续第三周累计上涨。金价持续第三周上涨。欧佩克+僵局以及美圆走强拖累原油呈现5月以来初次单周下跌。

本周又是一个超等周,美联储主席鲍威尔将出席国会听证会,三大央行将公布利率决议,还有诸多重磅数据即将公布。

①美国将公布6月CPI和零售销售数据,“金叉”加持的黄金能否继续向上?

定于周二公布的美国6月CPI数据惹人存眷。5月CPI同比上涨5%,创下十多年来更大涨幅。油价飙升已成为美国物价上涨最有力的证明。一些预测人士估计,本周发布的6月CPI数据很可能又一次录得强劲增幅。

摩根士丹利投资办理全球宏不雅战略主管Jim Caron暗示,通胀数据能否会下跌并不是关键,问题在于它能否以足够快的速度下跌,从而让美联储连结耐心,若是仍然处在高位,那不会是一个积极的信号。

同时,本周的美国6月零售销售数据、美国6月PPI月率等多项美国重要经济数据也值得认真审视。芝加哥联储数据显示,美国6月零售销售走强。

通胀问题将是本周黄金走势的次要驱动力,因而要尤其存眷经济数据。

阐发师遍及继续看好本周金价。FXStreet撰文称,黄金的50日挪动均匀线已经越过200日挪动均匀线上行,构成了所谓的“金叉”看涨手艺形态。

上行标的目的,在7月的高点1819美圆处还有一些阻力。紧随其后的是1830美圆区域,两条挪动均线几乎在此重合。再往上,1850美圆和1919美圆将是下一个值得存眷的程度。

下行标的目的,强劲支持位于1750美圆,该程度在比来几个月使得黄金免于两次下跌。另一个双底在1678美圆。再往下,1565美圆是另一个值得留意的程度。

②鲍威尔将向国会提交半年度货币政策陈述 

北京时间周四(7月15日)00:00,美联储主席鲍威尔在寡议院金融办事委员会就半年度货币政策陈述做证词陈说;晚间21:30,鲍威尔在参议院银行委员会就半年度货币政策陈述做证词陈说。 

届时鲍威尔迁就经济前景、通胀以及跟着疫情影响消退而调整货币政策做证词陈说。鲍威尔料将在国会听证会上对峙经济苏醒没有完成、通胀是暂时的,以及不该急于收紧货币政策的一贯立场。

此中,参议院银行委员会的听证会可能更有看头,因为那场听证会与鲍威尔或其继任人选的录用听证间接相关。鲍威尔的任期将在6个多月后完毕,而拜登政府还没有发出保举他蝉联确实切信号。

机构前瞻认为,自6月FOMC会议以来,美联储官员的讲话良多,再加上经济数据喜忧各半,意味着此次听证会呈现不测的概率较低。在8月下旬的杰克逊霍尔研讨会或9月份前不太可能呈现有关减码的明白说法。

机构还估计,要想实现“严重进一步停顿”,从而让美联储能表示即将到来的QE减码,那么每月需要增加大约100万个就业岗位。

③三大央行将公布利率决议

7月14日(周三),加拿大央行和新西兰联储将公布利率决议。7月16日(周五),日本央行将公布利率决议及通胀陈述。

加拿大央行料削减购债

机构查询拜访显示,所有21名阐发师均暗示,加拿大央行将在7月14日的会议上将每周资产购置规模削减10亿加元;将在2022年第四时度将利率上调至0.5%(与6月查询拜访不异)。加拿大蒙特利尔银行、凯投宏不雅均估计,加拿大央行本周可能会颁布发表进一步缩减量化宽松的方案。

新西兰联储料为岁尾加息铺路

新西兰联储本周的利率评估“可能会为最末的政策收紧做好筹办”。上周多家投行将新西兰联储的加息预期提早至本年11月。西承平洋银行同时预测该联储将在明年2月和5月进一步加息,并在将来几年逐渐收紧货币政策。基于相对的货币政策前景,估计纽元的表示将优于澳元。

日本央行料下调经济增长预期、进步通胀预期

路透社引述四位未签字知恋人士报导,日本央行估计会在本周发布新的季度瞻望时,下调本财年的经济增长预期。报导称,因为出口和产出的表示稳健,在必然水平上抵消了消费需求的疲软,日本央行可能会维持经济暖和苏醒的概念。知恋人士暗示,因为近期能源价格走高,在新的预测中,日本央行可能会上调本财年的消费者通胀预期。 

④美债拍卖成存眷焦点,黄金或承压

美国政府本周一将新发行580亿美圆三年期国债,别的还将增发380亿美圆10年期国债,那是其6月25日以来初次发行附息国债。周二还将发行240亿美圆的30年期国债。

若是市场决定在那些拍卖之前推高收益率,使其更具吸引力,那将对黄金形成压力。别的,周二当天美国还将公布最新通胀数据,较持久限的美国国债销售也可能因而面对额外阻力。

固然美国通胀率估计会回落,核心通胀率估计为0.4%(5月份为0.7%),但只要数据高于预期,投资者就可能会要求获得额外的收益率,才会认购30年期国债。

阐发师们也已起头不再看好与持久利率和通胀预期下降相伴而来的美国国债涨势。上周五美债收益率完毕多日连跌,10年期美债收益率升穿1.36%。

巴克莱建议操纵利率互换期权为持久收益率的反弹做好筹办,摩根大通战略师也给投资者提出了类似建议。

⑤美股新一轮财报季开启

美股Q2财报季将在本周拉开帷幕,那将成为美股的下一个催化剂。亮眼的业绩将为屡立异高的美股市场正名。大型银行将率先公布财报,市场遍及看好华尔街交出优良的答卷。

Refinitiv数据显示,标普500指数成分股公司Q2的利润将比去年同期增长65%,做为受疫情冲击最严峻的行业之一,工业企业的利润有望增长近570%;而银行业Q2业绩将迎来发作,标普金融股的利润将增长1倍。

摩根大通和高盛将在周二公布财报,打响金融行业财报季的头炮,花旗银行和富国银行将于周三披露业绩,摩根士丹利将压轴表态,定于周四发布财报。除了大型银行外,饮料巨头百事可乐和芯片巨擘台积电也将在本周公布业绩。

⑥继续存眷欧佩克+动态,重磅原油陈述将公布

周二16点,IEA将公布月度原油市场陈述;周四,欧佩克将公布月度原油市场陈述。投资者可存眷更多供需方面的信息。

产油国出于本身利益考量,料不会听任国际油价巨幅震荡,为制止市场恐慌,估计欧佩克+短期内可能再次重启漫谈,各方达成妥协的可能性较大。